Prowadzę mały sklep stacjonarny, dużo osób płaci u mnie kartą. Pod koniec sierpnia klient zapłacił 1240 zł. Płatność normalnie weszła do zbiorczej wypłaty, więc uwzględniłem ją też w zestawieniu obrotu wysłanym wierzycielowi. Po paru tygodniach dostałem od operatora wiadomość, że klient zakwestionował transakcję. Wczoraj przyszła kolejna wypłata i była niższa dokładnie o te 1240 zł. W raporcie jest pozycja na minusie jako obciążenie zwrotne. Problem w tym, że na wyciągu mam tylko jeden zbiorczy przelew. Bez raportu wygląda to po prostu jak słabszy utarg w tym miesiącu, choć chodzi o starą sprzedaż. Mogę pobrać oba rozliczenia, tylko nie wiem, czy wysyłać dwa raporty, czy rozpisać to po swojemu w krótkiej tabeli. Jak to pokazaliście: poprawialiście stary miesiąc czy dawaliście osobno potrącenie w tym, w którym faktycznie zeszło? Samego sporu z klientem nie chcę tu roztrząsać, chodzi mi o czytelne połączenie obu operacji.